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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 003 137.00 | | 1 003 137.00 | 1 003 137.00 |
084 Disponibilités | 79 397.00 | | 79 397.00 | 79 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 111 763.00 | | 1 111 763.00 | 1 111 763.00 |
110 Total général Actif | 1 363 163.00 | | 1 363 163.00 | 1 363 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 717 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 431 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 80 113.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 80 114.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 092.00 | 10 790.00 | | 4 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 3 493.00 | | 3 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
252 Charges sociales | -1 866.00 | -381.00 | | -1 866.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 867.00 | 59 793.00 | | 51 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 134.00 | 20 321.00 | | 8 134.00 |
280 Produits financiers | 16 976.00 | 198 058.00 | | 16 976.00 |
294 Charges financières | 6 725.00 | 8 300.00 | | 6 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 193.00 | 102 271.00 | | 80 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 808.00 | 107 807.00 | | -61 808.00 |