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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 360 985.00 | | 2 360 985.00 | 2 360 985.00 |
084 Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 368 388.00 | | 2 368 388.00 | 2 368 388.00 |
110 Total général Actif | 2 619 788.00 | | 2 619 788.00 | 2 619 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 762 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 497 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 619 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 014.00 | 4 478.00 | | 4 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 4 466.00 | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
252 Charges sociales | 14 887.00 | 14 225.00 | | 14 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 019.00 | 69 059.00 | | 69 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 019.00 | -9 059.00 | | -9 019.00 |
280 Produits financiers | 615 834.00 | 778 708.00 | | 615 834.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 1 978.00 | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146 138.00 | 86 322.00 | | 146 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 460 136.00 | 681 349.00 | | 460 136.00 |