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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
072 Créances – Autres | 1 824 574.00 | | 1 824 574.00 | 1 824 574.00 |
084 Disponibilités | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 854 833.00 | | 1 854 833.00 | 1 854 833.00 |
110 Total général Actif | 2 106 233.00 | | 2 106 233.00 | 2 106 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 081 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 681 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 037 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 106 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 478.00 | 4 148.00 | | 4 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | 4 490.00 | | 4 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
252 Charges sociales | 14 225.00 | 13 741.00 | | 14 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 059.00 | 68 269.00 | | 69 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 059.00 | -8 269.00 | | -9 059.00 |
280 Produits financiers | 778 708.00 | 23 610.00 | | 778 708.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 5 287.00 | | 1 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86 322.00 | 99 992.00 | | 86 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 681 349.00 | -89 938.00 | | 681 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 400.00 | | | 251 400.00 |