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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 210.00 | 26 277.00 | 3 932.00 | 30 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 944.00 | 76 635.00 | 14 308.00 | 90 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 554.00 | 102 913.00 | 110 641.00 | 213 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 797.00 | 12 445.00 | 456 352.00 | 468 797.00 |
BZ Autres créances | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 256 616.00 | | 256 616.00 | 256 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 587.00 | 12 445.00 | 1 044 142.00 | 1 056 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 141.00 | 115 358.00 | 1 154 783.00 | 1 270 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 845.00 | 490 993.00 | | 529 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 164.00 | 38 851.00 | | 67 164.00 |
DL TOTAL (I) | 652 010.00 | 584 845.00 | | 652 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 250.00 | 8 421.00 | | 9 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 602.00 | 102 211.00 | | 108 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 312.00 | 226 068.00 | | 238 312.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 4 041.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 280.00 | 144 396.00 | | 146 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 773.00 | 485 157.00 | | 502 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 783.00 | 1 070 002.00 | | 1 154 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 794.00 | | 1 284 794.00 | 1 284 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 794.00 | | 1 284 794.00 | 1 284 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 9.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 39 364.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 4 393.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 4 393.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 34 970.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 2 896.00 | | 13 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 416.00 | 1 234 182.00 | | 1 292 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 251.00 | 1 195 330.00 | | 1 225 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 164.00 | 38 851.00 | | 67 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 350.00 | | 12 204.00 | 201 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 584.00 | | 3 626.00 | 106 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 365.00 | | 8 578.00 | 82 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 923.00 | 11 989.00 | | 90 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 835.00 | 442.00 | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 088.00 | 11 547.00 | | 65 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | 6 572.00 | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 873.00 | 6 572.00 | | 5 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 873.00 | 6 572.00 | | 5 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 453 867.00 | 453 667.00 | | 453 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 250.00 | 7 242.00 | 2 008.00 | 9 250.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 470.00 | 550 070.00 | 12 400.00 | 562 470.00 |
VW T.V.A. | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 773.00 | 500 765.00 | 2 008.00 | 502 773.00 |