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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 210.00 | 27 786.00 | 2 424.00 | 30 210.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 209.00 | 88 102.00 | 20 106.00 | 108 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 820.00 | 115 889.00 | 114 931.00 | 230 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 747.00 | 12 445.00 | 503 302.00 | 515 747.00 |
BZ Autres créances | 214 067.00 | | 214 067.00 | 214 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 165 819.00 | | 165 819.00 | 165 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 601.00 | 12 446.00 | 1 135 156.00 | 1 147 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 422.00 | 128 334.00 | 1 250 087.00 | 1 378 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 010.00 | 529 845.00 | | 559 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 968.00 | 67 164.00 | | 70 968.00 |
DL TOTAL (I) | 684 978.00 | 652 010.00 | | 684 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 706.00 | 9 250.00 | | 20 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 201.00 | 108 862.00 | | 114 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 860.00 | 238 121.00 | | 273 860.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 309.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 032.00 | 146 280.00 | | 157 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 109.00 | 502 773.00 | | 565 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 087.00 | 1 154 783.00 | | 1 250 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 516.00 | | 1 419 516.00 | 1 419 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 516.00 | | 1 419 516.00 | 1 419 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 106.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 106.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 22.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 22.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 83.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 13 654.00 | | 12 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 245.00 | 1 292 416.00 | | 1 427 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 277.00 | 1 225 251.00 | | 1 356 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 968.00 | 67 164.00 | | 70 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 554.00 | | 17 265.00 | 213 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 944.00 | | 17 265.00 | 90 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 913.00 | 12 976.00 | | 102 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 277.00 | 1 508.00 | | 26 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 635.00 | 11 467.00 | | 76 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 500 817.00 | 500 817.00 | | 500 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VB T. V. A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 706.00 | 9 995.00 | 10 711.00 | 20 706.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 182.00 | 741 782.00 | 12 400.00 | 754 182.00 |
VW T.V.A. | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 109.00 | 554 398.00 | 10 711.00 | 565 109.00 |