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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 584.00 | 25 835.00 | 749.00 | 26 584.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 365.00 | 65 088.00 | 17 277.00 | 82 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 350.00 | 90 923.00 | 110 426.00 | 201 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 491.00 | 5 873.00 | 425 618.00 | 431 491.00 |
BZ Autres créances | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 209 237.00 | | 209 237.00 | 209 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 449.00 | 5 873.00 | 959 575.00 | 965 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 799.00 | 96 796.00 | 1 070 002.00 | 1 166 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 993.00 | 420 197.00 | | 490 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 851.00 | 70 796.00 | | 38 851.00 |
DL TOTAL (I) | 584 845.00 | 545 993.00 | | 584 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 421.00 | 18 039.00 | | 8 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 109.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 211.00 | 41 948.00 | | 102 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 065.00 | 249 540.00 | | 226 065.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 656.00 | | 4 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 396.00 | 147 895.00 | | 144 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 157.00 | 458 188.00 | | 485 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 002.00 | 1 004 182.00 | | 1 070 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 094.00 | | 1 193 094.00 | 1 193 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 094.00 | | 1 193 094.00 | 1 193 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 52.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 364.00 | 52.00 | | 39 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | 18.00 | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | 18.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 970.00 | 33.00 | | 34 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 14 985.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 182.00 | 1 185 069.00 | | 1 234 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 330.00 | 1 114 272.00 | | 1 195 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 851.00 | 70 796.00 | | 38 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 431.00 | | 6 317.00 | 199 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396.00 | 201 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 82 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 684.00 | | 900.00 | 105 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 346.00 | | 5 417.00 | 81 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 255.00 | 15 066.00 | 4 398.00 | 80 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 512.00 | 1 322.00 | | 24 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 742.00 | 13 744.00 | 4 398.00 | 55 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 2 978.00 | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 2 978.00 | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 2 978.00 | | 2 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 396.00 | 144 396.00 | | 144 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 424 447.00 | 424 447.00 | | 424 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 421.00 | 7 184.00 | 1 237.00 | 8 421.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 611.00 | 506 211.00 | 12 400.00 | 518 611.00 |
VW T.V.A. | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 157.00 | 483 920.00 | 1 237.00 | 485 157.00 |