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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 586 464.00 | | 586 464.00 | 586 464.00 |
CF Disponibilités | 370 846.00 | | 370 846.00 | 370 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 310.00 | | 957 310.00 | 957 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 010.00 | | 968 010.00 | 968 010.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 118 093.00 | 20 338.00 | | 118 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 516.00 | 197 755.00 | | 456 516.00 |
DL TOTAL (I) | 964 009.00 | 607 493.00 | | 964 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444.00 | 1 368.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001.00 | 1 925.00 | | 4 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 010.00 | 609 417.00 | | 968 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 1 368.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 844.00 | 200 158.00 | | 460 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328.00 | 2 403.00 | | 4 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 516.00 | 197 755.00 | | 456 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 700.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 700.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VC Groupe et associés | 586 464.00 | 586 464.00 | | 586 464.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 464.00 | 586 464.00 | | 586 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |