| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 742 482.00 | | 742 482.00 | 742 482.00 |
CF Disponibilités | 729 640.00 | | 729 640.00 | 729 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 122.00 | | 1 472 122.00 | 1 472 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 822.00 | | 1 483 822.00 | 1 483 822.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 568 430.00 | 458 573.00 | | 568 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 919.00 | 346 856.00 | | 519 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 748.00 | 1 194 830.00 | | 1 477 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 783.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412.00 | 2 533.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074.00 | 3 316.00 | | 6 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 822.00 | 1 198 146.00 | | 1 483 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 074.00 | 3 316.00 | | 6 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 2 533.00 | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 638.00 | 351 446.00 | | 528 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719.00 | 4 589.00 | | 8 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 919.00 | 346 856.00 | | 519 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700.00 | | 1 000.00 | 10 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 1 000.00 | 10 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VC Groupe et associés | 742 482.00 | 742 482.00 | | 742 482.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 482.00 | 742 482.00 | | 742 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |