| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 124 785.00 | | 124 785.00 | 124 785.00 |
CF Disponibilités | 1 062 660.00 | | 1 062 660.00 | 1 062 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 446.00 | | 1 187 446.00 | 1 187 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 146.00 | | 1 198 146.00 | 1 198 146.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DG Autres réserves | 458 573.00 | 558 116.00 | | 458 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 856.00 | 457.00 | | 346 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 830.00 | 947 973.00 | | 1 194 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 795.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533.00 | 81.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316.00 | 876.00 | | 3 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 146.00 | 948 849.00 | | 1 198 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316.00 | 876.00 | | 3 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 81.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 446.00 | 2 358.00 | | 351 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589.00 | 1 901.00 | | 4 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 856.00 | 457.00 | | 346 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |