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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 398 008.00 | | 3 398 008.00 | 3 398 008.00 |
CF Disponibilités | 985 242.00 | | 985 242.00 | 985 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 250.00 | | 4 433 250.00 | 4 433 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 043.00 | | 4 441 043.00 | 4 441 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 986 985.00 | 2 681 254.00 | | 2 986 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 178.00 | 305 732.00 | | 1 374 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 464.00 | 2 990 285.00 | | 4 364 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 445.00 | 65 445.00 | | 30 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 7 000.00 | | 9 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 579.00 | 72 445.00 | | 76 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 043.00 | 3 062 731.00 | | 4 441 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036 492.00 | | | 3 036 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594 005.00 | | | 1 594 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442 487.00 | | | 1 442 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 962.00 | 3 784.00 | | 38 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 425.00 | | | 3 052 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 247.00 | -305 732.00 | | 1 678 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 178.00 | 305 732.00 | | 1 374 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |