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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 867.00 | | 2 453 867.00 | 2 453 867.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | 36 820.00 | 993 179.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 706 078.00 | | 706 078.00 | 706 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 731.00 | 36 820.00 | 1 699 910.00 | 1 736 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 599.00 | 36 820.00 | 4 153 778.00 | 4 190 599.00 |
CU Autres participations | 2 453 867.00 | | 2 453 867.00 | 2 453 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 104 531.00 | | | 4 104 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 105 087.00 | | | 4 105 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 778.00 | | | 4 153 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 023.00 | | | 96 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |