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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 867.00 | | 2 453 867.00 | 2 453 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 513 591.00 | | 513 591.00 | 513 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | 33 062.00 | 996 937.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 173 326.00 | | 173 326.00 | 173 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 358.00 | 33 062.00 | 1 691 295.00 | 1 724 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 225.00 | 33 062.00 | 4 145 162.00 | 4 178 225.00 |
CU Autres participations | 2 453 867.00 | | 2 453 867.00 | 2 453 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 101 787.00 | | | 4 101 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 712.00 | | | 4 109 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 162.00 | | | 4 145 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 114.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 722.00 | | | 160 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 097.00 | | | 156 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 591.00 | 513 591.00 | | 513 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 031.00 | 521 031.00 | | 521 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |