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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 766.00 | 68 181.00 | 11 585.00 | 79 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 927.00 | 5 691.00 | 13 236.00 | 18 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 550.00 | 73 872.00 | 139 679.00 | 213 550.00 |
BN En cours de production de biens | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 645.00 | 10 789.00 | 119 856.00 | 130 645.00 |
BZ Autres créances | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CF Disponibilités | 239 343.00 | | 239 343.00 | 239 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 409.00 | 10 789.00 | 454 620.00 | 465 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 960.00 | 84 661.00 | 594 299.00 | 678 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
DL TOTAL (I) | 456 966.00 | | | 456 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 333.00 | | | 137 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 299.00 | | | 594 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 333.00 | | | 137 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
FG Production vendue services | 488 895.00 | 58 057.00 | 546 952.00 | 488 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 328.00 | 58 057.00 | 640 385.00 | 582 328.00 |
FM Production stockée | | | 22 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 883.00 | | | 665 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 395.00 | | | 467 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 355.00 | | 21 204.00 | 192 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 114 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 213 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 490.00 | | 21 204.00 | 77 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 507.00 | 19 365.00 | | 54 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 507.00 | 19 365.00 | | 54 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 117 775.00 | 117 775.00 | | 117 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 648.00 | 206 648.00 | | 206 648.00 |
VW T.V.A. | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 333.00 | 137 333.00 | | 137 333.00 |