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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 112.00 | 104.00 | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 776.00 | 75 329.00 | 16 447.00 | 91 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 940.00 | 13 330.00 | 14 610.00 | 27 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 100.00 | 88 771.00 | 47 329.00 | 136 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 363 920.00 | | 363 920.00 | 363 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 318.00 | | 442 318.00 | 442 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 418.00 | 88 771.00 | 489 647.00 | 578 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 117 282.00 | | | 117 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 902.00 | | | 208 902.00 |
DL TOTAL (I) | 410 084.00 | | | 410 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 647.00 | | | 489 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
FG Production vendue services | 573 951.00 | | 573 951.00 | 573 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 736.00 | | 633 736.00 | 633 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 254.00 | | | 221 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 512.00 | | | 221 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 759.00 | | | 866 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 857.00 | | | 657 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 902.00 | | | 208 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 102.00 | | 15 435.00 | 226 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 16 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 442.00 | 136 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 442.00 | 119 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 279.00 | | 14 878.00 | 110 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 607.00 | | 561.00 | 115 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 748.00 | 10 809.00 | 4 786.00 | 82 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 72.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 708.00 | 10 737.00 | 4 786.00 | 82 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VW T.V.A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |