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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 184.00 | 32.00 | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 501.00 | 73 096.00 | 10 406.00 | 83 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 178.00 | 11 560.00 | 36 617.00 | 48 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 063.00 | 84 840.00 | 60 223.00 | 145 063.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
BZ Autres créances | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CF Disponibilités | 242 215.00 | | 242 215.00 | 242 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 673.00 | | 367 673.00 | 367 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 736.00 | 84 840.00 | 427 896.00 | 512 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 279 684.00 | 117 282.00 | | 279 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 217.00 | 208 902.00 | | -21 217.00 |
DL TOTAL (I) | 342 367.00 | 410 084.00 | | 342 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 15 940.00 | | 28 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 355.00 | 63 607.00 | | 57 355.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 529.00 | 79 563.00 | | 85 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 896.00 | 489 647.00 | | 427 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 529.00 | 79 563.00 | | 85 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
FG Production vendue services | 550 045.00 | | 550 045.00 | 550 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 154.00 | | 554 154.00 | 554 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 541.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 258.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 221 254.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 092.00 | 221 512.00 | | 9 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 349.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 033.00 | 100 656.00 | | 15 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 863.00 | 101 005.00 | | 15 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 771.00 | 120 507.00 | | -6 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 420.00 | 866 759.00 | | 563 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 636.00 | 657 857.00 | | 584 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 217.00 | 208 902.00 | | -21 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 659.00 | 9 186.00 | 13 189.00 | 88 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 771.00 | 9 258.00 | 13 189.00 | 88 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 72.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 659.00 | 9 186.00 | 13 189.00 | 88 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
VW T.V.A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |