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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 139.00 | 79.00 | 218.00 |
AH Fonds commercial | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 462.00 | 18 671.00 | 13 791.00 | 32 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 094.00 | 372.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 673.00 | 19 903.00 | 57 770.00 | 77 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BT Marchandises | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 197.00 | 233.00 | 9 964.00 | 10 197.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 320.00 | 233.00 | 149 087.00 | 149 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 993.00 | 20 136.00 | 206 856.00 | 226 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 440.00 | 47 042.00 | | 69 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | 22 397.00 | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | 103 292.00 | 78 240.00 | | 103 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 148.00 | 59 995.00 | | 49 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 561.00 | 25 373.00 | | 25 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 15 702.00 | | 12 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 264.00 | 9 984.00 | | 15 264.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 1 137.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 564.00 | 112 314.00 | | 103 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 856.00 | 190 553.00 | | 206 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 427.00 | 38 043.00 | | 38 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 330.00 | | 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 390.00 | | 709 390.00 | 709 390.00 |
FG Production vendue services | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 349.00 | | 888 349.00 | 888 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 600.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 600.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -600.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 3 987.00 | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 860.00 | 783 895.00 | | 888 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 807.00 | 761 498.00 | | 863 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | 22 397.00 | | 25 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155.00 | 7 748.00 | | 12 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 73.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | 7 675.00 | | 12 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 802.00 | 10 375.00 | 34 716.00 | 48 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VP Divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 521.00 | 12 561.00 | 960.00 | 13 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 564.00 | 65 137.00 | 34 716.00 | 103 564.00 |