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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 211.00 | 7.00 | 218.00 |
AH Fonds commercial | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 938.00 | 24 404.00 | 11 534.00 | 35 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 149.00 | 26 081.00 | 55 068.00 | 81 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BT Marchandises | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | 5 506.00 | 6 345.00 | 11 850.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 750.00 | 5 506.00 | 143 245.00 | 148 750.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 899.00 | 31 586.00 | 198 313.00 | 229 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 492.00 | 69 440.00 | | 94 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 721.00 | 25 053.00 | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 118 013.00 | 103 292.00 | | 118 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 781.00 | 49 148.00 | | 38 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 849.00 | 25 561.00 | | 21 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 045.00 | | 12 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 351.00 | 15 264.00 | | 6 351.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 1 547.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 299.00 | 103 564.00 | | 80 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 313.00 | 206 856.00 | | 198 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 550.00 | 65 137.00 | | 28 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 346.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 390.00 | | 591 390.00 | 591 390.00 |
FG Production vendue services | 210 941.00 | | 210 941.00 | 210 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 331.00 | | 802 331.00 | 802 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 34.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -34.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 4 254.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 951.00 | 888 860.00 | | 802 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 231.00 | 863 807.00 | | 788 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 721.00 | 25 053.00 | | 14 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 673.00 | | 3 476.00 | 77 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | | 3 476.00 | 33 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 903.00 | 6 178.00 | | 19 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 73.00 | 1.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 764.00 | 6 105.00 | | 19 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 521.00 | 672.00 | | 22 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 11 850.00 | 5 180.00 | 6 670.00 | 11 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 448.00 | 8 548.00 | 28 413.00 | 38 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 668.00 | 9 038.00 | 7 630.00 | 16 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 299.00 | 28 550.00 | 28 413.00 | 80 299.00 |