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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
AP Constructions | 7 614.00 | 234.00 | 7 380.00 | 7 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 638.00 | 37 066.00 | 39 572.00 | 76 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 462.00 | 38 984.00 | 90 478.00 | 129 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BT Marchandises | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 838.00 | 5 559.00 | 4 279.00 | 9 838.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 167 343.00 | | 167 343.00 | 167 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 041.00 | 5 559.00 | 205 482.00 | 211 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 504.00 | 44 543.00 | 295 961.00 | 340 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 924.00 | 109 213.00 | | 136 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 517.00 | 27 711.00 | | 21 517.00 |
DL TOTAL (I) | 167 242.00 | 145 724.00 | | 167 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 321.00 | 106 010.00 | | 97 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 3 235.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 14 965.00 | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 222.00 | 7 877.00 | | 13 222.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 2 932.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 719.00 | 135 020.00 | | 128 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 961.00 | 280 744.00 | | 295 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 411.00 | 112 991.00 | | 115 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 346.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 772.00 | | 356 772.00 | 356 772.00 |
FG Production vendue services | 253 091.00 | | 253 091.00 | 253 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 863.00 | | 609 863.00 | 609 863.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 4 625.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 930.00 | 797 154.00 | | 609 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 413.00 | 769 443.00 | | 588 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 517.00 | 27 711.00 | | 21 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 703.00 | | 29 759.00 | 99 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 958.00 | | 29 759.00 | 55 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 901.00 | 9 083.00 | | 29 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 683.00 | 9 083.00 | | 29 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 838.00 | 3 168.00 | 6 670.00 | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 984.00 | 5 354.00 | 7 630.00 | 12 984.00 |