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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 346.00 | 485.00 | 3 832.00 |
AN Terrains | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
AP Constructions | 889 813.00 | 91 510.00 | 798 304.00 | 889 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 283.00 | 17 496.00 | 7 787.00 | 25 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 227.00 | 23 606.00 | 33 621.00 | 57 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 950.00 | 135 958.00 | 924 992.00 | 1 060 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 008.00 | 135 958.00 | 958 050.00 | 1 094 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 288.00 | -75 060.00 | | -72 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 092.00 | 2 772.00 | | -15 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 339.00 | 494 865.00 | | 475 339.00 |
DL TOTAL (I) | 396 959.00 | 431 577.00 | | 396 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 468.00 | 517 797.00 | | 526 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 2 706.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199.00 | 2 076.00 | | 2 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 904.00 | 18 194.00 | | 27 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 091.00 | 540 773.00 | | 561 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 050.00 | 972 350.00 | | 958 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 971.00 | 41.00 | | 7 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 526.00 | 19 631.00 | | 19 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 498.00 | 19 672.00 | | 27 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 498.00 | 19 672.00 | | 27 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 668.00 | 81 470.00 | | 65 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 759.00 | 78 698.00 | | 80 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 092.00 | 2 772.00 | | -15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 400.00 | 35 558.00 | | 100 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 766.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 820.00 | 34 791.00 | | 97 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 468.00 | 526 468.00 | | 526 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 091.00 | 561 091.00 | | 561 091.00 |