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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AN Terrains | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
AP Constructions | 894 149.00 | 164 911.00 | 729 238.00 | 894 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 274.00 | 28 817.00 | 27 457.00 | 56 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 166.00 | 41 890.00 | 18 276.00 | 60 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 215.00 | 239 449.00 | 859 766.00 | 1 099 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 115.00 | 239 449.00 | 897 665.00 | 1 137 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 760.00 | -90 325.00 | | -63 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 787.00 | 26 565.00 | | 19 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 252.00 | 439 047.00 | | 422 252.00 |
DL TOTAL (I) | 387 279.00 | 384 287.00 | | 387 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 803.00 | 493 873.00 | | 480 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 3 829.00 | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523.00 | 2 250.00 | | 2 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 994.00 | 30 053.00 | | 22 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 386.00 | 530 005.00 | | 510 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 665.00 | 914 292.00 | | 897 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 694.00 | |
GE Autres charges | | | -229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 796.00 | 17 556.00 | | 16 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 796.00 | 17 556.00 | | 16 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 796.00 | 17 556.00 | | 16 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 327.00 | 97 983.00 | | 85 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 540.00 | 71 418.00 | | 65 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 787.00 | 26 565.00 | | 19 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 755.00 | 33 694.00 | | 205 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 923.00 | 33 694.00 | | 201 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 803.00 | 480 803.00 | | 480 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 386.00 | 510 386.00 | | 510 386.00 |