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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AN Terrains | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
AP Constructions | 894 149.00 | 140 346.00 | 753 803.00 | 894 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 324.00 | 25 761.00 | 28 563.00 | 54 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 166.00 | 35 816.00 | 24 350.00 | 60 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 265.00 | 205 755.00 | 891 510.00 | 1 097 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 047.00 | 205 755.00 | 914 292.00 | 1 120 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 325.00 | -87 380.00 | | -90 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 565.00 | -2 946.00 | | 26 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 047.00 | 456 603.00 | | 439 047.00 |
DL TOTAL (I) | 384 287.00 | 375 278.00 | | 384 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 873.00 | 533 593.00 | | 493 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 5 381.00 | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114.00 | | |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 212.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 053.00 | 34 173.00 | | 30 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 005.00 | 575 474.00 | | 530 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 292.00 | 950 752.00 | | 914 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556.00 | 18 736.00 | | 17 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 556.00 | 18 736.00 | | 17 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 556.00 | 18 736.00 | | 17 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 983.00 | 79 276.00 | | 97 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 418.00 | 82 222.00 | | 71 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 565.00 | -2 946.00 | | 26 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 144.00 | 34 611.00 | | 171 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 312.00 | 34 611.00 | | 167 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 873.00 | 493 873.00 | | 493 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 005.00 | 530 005.00 | | 530 005.00 |