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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 163.00 | 64 915.00 | 7 247.00 | 72 163.00 |
AP Constructions | 3 614.00 | 3 406.00 | 208.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 161.00 | 12 834.00 | 3 327.00 | 16 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 797.00 | 81 695.00 | 13 102.00 | 94 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BZ Autres créances | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CF Disponibilités | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 235.00 | 81 695.00 | 125 540.00 | 207 235.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 47 097.00 | 21 770.00 | | 47 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 834.00 | 25 327.00 | | 15 834.00 |
DL TOTAL (I) | 67 330.00 | 51 497.00 | | 67 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564.00 | 16 186.00 | | 9 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 004.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 458.00 | 13 178.00 | | 26 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 188.00 | 31 450.00 | | 22 188.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 210.00 | 62 445.00 | | 58 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 540.00 | 113 942.00 | | 125 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 433.00 | | 503 433.00 | 503 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 433.00 | | 503 433.00 | 503 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 97 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 120.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 495.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 995.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -875.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 6 443.00 | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 720.00 | 475 532.00 | | 505 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 886.00 | 450 205.00 | | 489 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 834.00 | 25 327.00 | | 15 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 797.00 | | 2 000.00 | 92 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 2 000.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 581.00 | 11 114.00 | | 70 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 597.00 | 6 318.00 | | 58 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | 4 796.00 | | 11 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 564.00 | 6 729.00 | 2 835.00 | 9 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 863.00 | 37 623.00 | 2 240.00 | 39 863.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 209.00 | 55 374.00 | 2 835.00 | 58 209.00 |