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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 909.00 | 89 910.00 | 19 999.00 | 109 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 020.00 | 17 003.00 | 17.00 | 17 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 710.00 | 107 453.00 | 22 256.00 | 129 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 396.00 | 107 453.00 | 194 943.00 | 302 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 443.00 | 20 445.00 | | 37 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 409.00 | 50 651.00 | | 68 409.00 |
DL TOTAL (I) | 110 253.00 | 75 496.00 | | 110 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 26 347.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 075.00 | 54 067.00 | | 33 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 458.00 | 51 017.00 | | 45 458.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 122.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 690.00 | 131 553.00 | | 84 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 943.00 | 207 049.00 | | 194 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 790.00 | | 554 790.00 | 554 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 790.00 | | 554 790.00 | 554 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 120 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -635.00 | | | -635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -555.00 | | | -555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -340.00 | | | -340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 366.00 | 14 717.00 | | 19 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 655.00 | 501 823.00 | | 556 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 245.00 | 451 172.00 | | 488 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 409.00 | 50 651.00 | | 68 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 715.00 | | 8 075.00 | 121 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 129 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 834.00 | | 8 075.00 | 101 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 353.00 | 8 100.00 | | 99 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 013.00 | 7 897.00 | | 82 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 340.00 | 203.00 | | 17 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 897.00 | 43 657.00 | 2 240.00 | 45 897.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |