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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 834.00 | 82 013.00 | 19 821.00 | 101 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 020.00 | 16 800.00 | 220.00 | 17 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 715.00 | 99 353.00 | 22 361.00 | 121 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 141 628.00 | | 141 628.00 | 141 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 402.00 | 99 353.00 | 207 049.00 | 306 402.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 445.00 | 12 891.00 | | 20 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 651.00 | 32 554.00 | | 50 651.00 |
DL TOTAL (I) | 75 496.00 | 49 845.00 | | 75 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 347.00 | 27 151.00 | | 26 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 067.00 | 23 953.00 | | 54 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 017.00 | 35 324.00 | | 51 017.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 553.00 | 86 550.00 | | 131 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 049.00 | 136 395.00 | | 207 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 635.00 | | 500 635.00 | 500 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 635.00 | | 500 635.00 | 500 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 100 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | 7 048.00 | | 14 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 823.00 | 440 961.00 | | 501 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 172.00 | 408 408.00 | | 451 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 651.00 | 32 554.00 | | 50 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 556.00 | 8 797.00 | | 90 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 931.00 | 8 082.00 | | 73 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 625.00 | 716.00 | | 16 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VI Groupe et associés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 594.00 | 39 354.00 | 2 240.00 | 41 594.00 |
VW T.V.A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |