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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 624.00 | 111 008.00 | 18 616.00 | 129 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 093.00 | 112 589.00 | 31 504.00 | 144 093.00 |
BT Marchandises | 235 992.00 | 2 189.00 | 233 803.00 | 235 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BZ Autres créances | 58 357.00 | | 58 357.00 | 58 357.00 |
CF Disponibilités | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 606.00 | 2 189.00 | 320 418.00 | 322 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 700.00 | 114 778.00 | 351 922.00 | 466 700.00 |
CU Autres participations | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 494.00 | 34 133.00 | | 35 494.00 |
DL TOTAL (I) | 51 718.00 | 50 356.00 | | 51 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 067.00 | 227 047.00 | | 236 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 16 491.00 | | 25 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | 35 124.00 | | 38 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 204.00 | 278 662.00 | | 300 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 922.00 | 329 019.00 | | 351 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 204.00 | 278 662.00 | | 300 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 631 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 873.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -873.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 530.00 | 636 005.00 | | 657 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 036.00 | 601 872.00 | | 622 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 494.00 | 34 133.00 | | 35 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 067.00 | 236 067.00 | | 236 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 541.00 | 73 256.00 | 3 286.00 | 76 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 204.00 | 300 204.00 | | 300 204.00 |