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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 557.00 | 114 131.00 | 14 427.00 | 128 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 087.00 | 115 712.00 | 27 376.00 | 143 087.00 |
BT Marchandises | 199 033.00 | 2 189.00 | 196 844.00 | 199 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 783.00 | 2 189.00 | 355 594.00 | 357 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 870.00 | 117 900.00 | 382 970.00 | 500 870.00 |
CU Autres participations | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421.00 | 35 494.00 | | 38 421.00 |
DL TOTAL (I) | 54 645.00 | 51 718.00 | | 54 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 098.00 | 236 067.00 | | 253 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 25 156.00 | | 26 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 763.00 | 38 981.00 | | 48 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 325.00 | 300 204.00 | | 328 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 970.00 | 351 922.00 | | 382 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 300 204.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 253 098.00 | | | 253 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 1 500.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 1 287.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | 213.00 | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 739.00 | 657 530.00 | | 696 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 318.00 | 622 036.00 | | 658 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 421.00 | 35 494.00 | | 38 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 093.00 | | 60.00 | 144 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 143 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 128 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 624.00 | | | 129 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 508.00 | | 60.00 | 12 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 098.00 | 253 098.00 | | 253 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VP Divers | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 726.00 | 74 380.00 | 3 346.00 | 77 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 325.00 | 328 325.00 | | 328 325.00 |