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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 557.00 | 117 354.00 | 11 203.00 | 128 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 499.00 | 118 935.00 | 25 564.00 | 144 499.00 |
BT Marchandises | 192 716.00 | 2 189.00 | 190 528.00 | 192 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BZ Autres créances | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
CF Disponibilités | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 023.00 | 2 189.00 | 398 834.00 | 401 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 522.00 | 121 124.00 | 424 398.00 | 545 522.00 |
CU Autres participations | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 428.00 | 38 421.00 | | 38 428.00 |
DL TOTAL (I) | 54 651.00 | 54 645.00 | | 54 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 519.00 | 253 098.00 | | 285 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 949.00 | 26 464.00 | | 40 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 279.00 | 48 763.00 | | 43 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 747.00 | 328 325.00 | | 369 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 398.00 | 382 970.00 | | 424 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 747.00 | 328 325.00 | | 369 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849.00 | 66.00 | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 1 064.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | -998.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 625.00 | 696 739.00 | | 722 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 197.00 | 658 318.00 | | 684 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 428.00 | 38 421.00 | | 38 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 087.00 | | 1 412.00 | 143 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | 1 412.00 | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 712.00 | 3 224.00 | | 115 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 131.00 | 3 224.00 | | 114 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 519.00 | 285 519.00 | | 285 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 204.00 | 84 446.00 | 4 758.00 | 89 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 747.00 | 369 747.00 | | 369 747.00 |