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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 512 630.00 | 30 000.00 | 2 482 630.00 | 2 512 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 512 630.00 | 30 000.00 | 2 482 630.00 | 2 512 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
084 Disponibilités | 300 786.00 | | 300 786.00 | 300 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 694.00 | | 396 694.00 | 396 694.00 |
110 Total général Actif | 2 909 324.00 | 30 000.00 | 2 879 324.00 | 2 909 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 417 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 876 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 879 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 328.00 | 2 463.00 | | 3 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 193.00 | | 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 038.00 | 1 260.00 | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 564.00 | 3 915.00 | | 4 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 564.00 | -3 915.00 | | -4 564.00 |
280 Produits financiers | 146 760.00 | 146 631.00 | | 146 760.00 |
294 Charges financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 644.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 608.00 | 142 071.00 | | 111 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |