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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 507 630.00 | 30 000.00 | 2 477 630.00 | 2 507 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 507 630.00 | 30 000.00 | 2 477 630.00 | 2 507 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
084 Disponibilités | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 066.00 | | 214 066.00 | 214 066.00 |
110 Total général Actif | 2 721 696.00 | 30 000.00 | 2 691 696.00 | 2 721 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 417 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 688 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 691 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 559.00 | 3 328.00 | | 2 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 199.00 | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 211.00 | 1 038.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 977.00 | 4 564.00 | | 3 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 977.00 | -4 564.00 | | -3 977.00 |
280 Produits financiers | 146 928.00 | 146 760.00 | | 146 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 30 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 588.00 | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 007.00 | 111 608.00 | | 142 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 512 630.00 | | | 2 512 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |