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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 1 305.00 | 2 822.00 | 4 127.00 |
040 Immobilisations financières | 165 568.00 | | 165 568.00 | 165 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 695.00 | 1 305.00 | 168 390.00 | 169 695.00 |
072 Créances – Autres | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 802 112.00 | 176 118.00 | 1 625 994.00 | 1 802 112.00 |
084 Disponibilités | 646 508.00 | | 646 508.00 | 646 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 462 388.00 | 176 118.00 | 2 286 270.00 | 2 462 388.00 |
110 Total général Actif | 2 632 083.00 | 177 423.00 | 2 454 660.00 | 2 632 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 417 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 874.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -164 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 452 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 454 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 684.00 | 49.00 | | 5 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 684.00 | 49.00 | | 5 684.00 |
242 Autres charges externes. | 38 201.00 | 22 489.00 | | 38 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 648.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 989.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 653.00 | 3 878.00 | | 1 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 155.00 | 28 003.00 | | 40 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 471.00 | -27 954.00 | | -34 471.00 |
280 Produits financiers | 53 650.00 | 70 841.00 | | 53 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 189 302.00 | 16 089.00 | | 189 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -164 581.00 | 13 876.00 | | -164 581.00 |