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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BZ Autres créances | 710 942.00 | | 710 942.00 | 710 942.00 |
CF Disponibilités | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 393.00 | | 787 393.00 | 787 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 729.00 | | 812 729.00 | 812 729.00 |
CU Autres participations | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 372 687.00 | 337 387.00 | | 372 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 977.00 | 35 300.00 | | 392 977.00 |
DK Provisions réglementées | 568.00 | 540.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 768 432.00 | 375 427.00 | | 768 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 297.00 | 98.00 | | 44 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 729.00 | 375 525.00 | | 812 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 114.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 114.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -114.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 692.00 | 5 623.00 | | 48 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 289.00 | 42 595.00 | | 444 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 312.00 | 7 295.00 | | 51 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 977.00 | 35 300.00 | | 392 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 942.00 | 710 942.00 | | 710 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 942.00 | 710 942.00 | | 710 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |