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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
BZ Autres créances | 729 363.00 | | 729 363.00 | 729 363.00 |
CF Disponibilités | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 335.00 | | 745 335.00 | 745 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 671.00 | | 785 671.00 | 785 671.00 |
CU Autres participations | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 765 664.00 | 372 687.00 | | 765 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 341.00 | 392 977.00 | | 15 341.00 |
DK Provisions réglementées | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 783 773.00 | 768 432.00 | | 783 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 898.00 | 44 297.00 | | 1 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 671.00 | 812 729.00 | | 785 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 555.00 | 48 692.00 | | 33 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 769.00 | 444 289.00 | | 50 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 428.00 | 51 312.00 | | 35 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 341.00 | 392 977.00 | | 15 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 336.00 | 15 000.00 | | 25 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 336.00 | 15 000.00 | | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 746.00 | 724 746.00 | | 724 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 363.00 | 729 363.00 | | 729 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |