| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
BZ Autres créances | 712 223.00 | | 712 223.00 | 712 223.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 744.00 | | 712 744.00 | 712 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 080.00 | | 753 080.00 | 753 080.00 |
CU Autres participations | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 797 663.00 | 765 664.00 | | 797 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 303.00 | 31 999.00 | | -49 303.00 |
DK Provisions réglementées | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 751 128.00 | 800 431.00 | | 751 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 800.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952.00 | 1 898.00 | | 1 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 080.00 | 802 329.00 | | 753 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 33 555.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214.00 | 67 427.00 | | 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 517.00 | 35 428.00 | | 49 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 303.00 | 31 999.00 | | -49 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 159.00 | 695 159.00 | | 695 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 223.00 | 712 223.00 | | 712 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |