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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 7 453.00 | 5 047.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 996.00 | 26 917.00 | 8 080.00 | 34 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | 24 205.00 | 7 395.00 | 31 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 758.00 | 58 575.00 | 171 184.00 | 229 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BT Marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BZ Autres créances | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
CF Disponibilités | 185 261.00 | | 185 261.00 | 185 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 411.00 | | 260 411.00 | 260 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 170.00 | 58 575.00 | 431 595.00 | 490 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 118.00 | 27 970.00 | | 43 118.00 |
DH Report à nouveau | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 437.00 | 15 148.00 | | 38 437.00 |
DL TOTAL (I) | 199 949.00 | 161 512.00 | | 199 949.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 698.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 217.00 | 80 741.00 | | 63 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433.00 | 6 778.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 019.00 | 44 526.00 | | 69 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 977.00 | 83 268.00 | | 94 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 646.00 | 215 314.00 | | 231 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 595.00 | 401 524.00 | | 431 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 834 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 25 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 410.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | -817.00 | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 930.00 | 798 538.00 | | 863 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 493.00 | 783 390.00 | | 825 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 437.00 | 15 148.00 | | 38 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 245.00 | 10 330.00 | | 48 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 245.00 | 10 330.00 | | 48 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 217.00 | 25 511.00 | 37 706.00 | 63 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 211.00 | 56 449.00 | | 64 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 646.00 | 193 940.00 | 37 706.00 | 231 646.00 |