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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 8 980.00 | 3 520.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348.00 | 31 632.00 | 6 717.00 | 38 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | 28 013.00 | 3 587.00 | 31 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 938.00 | 68 624.00 | 165 314.00 | 233 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BT Marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BZ Autres créances | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
CF Disponibilités | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 131.00 | | 324 131.00 | 324 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 070.00 | 68 624.00 | 489 445.00 | 558 070.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 555.00 | 43 118.00 | | 81 555.00 |
DH Report à nouveau | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 744.00 | 38 437.00 | | 29 744.00 |
DL TOTAL (I) | 229 693.00 | 199 950.00 | | 229 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 027.00 | 63 217.00 | | 38 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 417.00 | 69 019.00 | | 90 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 078.00 | 94 977.00 | | 131 078.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 752.00 | 231 646.00 | | 259 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 445.00 | 431 596.00 | | 489 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 754.00 | 193 940.00 | | 245 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FD Production vendue biens | 830 959.00 | | 830 959.00 | 830 959.00 |
FG Production vendue services | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 790.00 | | 833 790.00 | 833 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342.00 | 110.00 | | 5 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | 110.00 | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 342.00 | -110.00 | | -5 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 5 462.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 268.00 | 863 931.00 | | 841 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 524.00 | 825 494.00 | | 811 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 744.00 | 38 437.00 | | 29 744.00 |