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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 790.00 | | 132 790.00 | 132 790.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 255.00 | 35 005.00 | 1 249.00 | 36 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 597.00 | 22 536.00 | 17 061.00 | 39 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 542.00 | 70 041.00 | 167 501.00 | 237 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BT Marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BZ Autres créances | 244 045.00 | | 244 045.00 | 244 045.00 |
CF Disponibilités | 322 466.00 | | 322 466.00 | 322 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 102.00 | | 633 102.00 | 633 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 644.00 | 70 041.00 | 800 603.00 | 870 644.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 815.00 | 111 542.00 | | 152 815.00 |
DH Report à nouveau | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 515.00 | 41 273.00 | | 62 515.00 |
DL TOTAL (I) | 333 724.00 | 271 209.00 | | 333 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 642.00 | 101 017.00 | | 87 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 971.00 | 130 259.00 | | 149 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 146.00 | 135 063.00 | | 219 146.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 65.00 | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 879.00 | 366 404.00 | | 466 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 603.00 | 637 612.00 | | 800 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 896.00 | 266 404.00 | | 399 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 095.00 | | 17 300.00 | 231 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 853.00 | 237 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 542.00 | 88 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 790.00 | | | 132 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 594.00 | | 17 300.00 | 80 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 712.00 | 3 234.00 | 8 904.00 | 75 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 712.00 | 3 234.00 | 8 904.00 | 75 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VC Groupe et associés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 831.00 | 19 848.00 | 66 983.00 | 86 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VP Divers | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 614.00 | 289 214.00 | 6 400.00 | 295 614.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 879.00 | 399 896.00 | 66 983.00 | 466 879.00 |