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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
AH Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 624.00 | 29 793.00 | 11 831.00 | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 837.00 | 20 167.00 | 43 670.00 | 63 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 633.00 | 62 033.00 | 91 600.00 | 153 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 030.00 | 62 033.00 | 149 997.00 | 212 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 42 983.00 | 42 074.00 | | 42 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 909.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 44 133.00 | 43 093.00 | | 44 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 651.00 | 61 089.00 | | 53 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 20 644.00 | | 18 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 533.00 | 23 819.00 | | 32 533.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 760.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 864.00 | 106 312.00 | | 105 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 997.00 | 149 405.00 | | 149 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 559.00 | 73 601.00 | | 72 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 781.00 | 8 007.00 | | 9 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 735.00 | 5 652.00 | | 6 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 3 422.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 3 422.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -3 422.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 1 103.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 929.00 | 163 420.00 | | 131 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 889.00 | 162 511.00 | | 130 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040.00 | 909.00 | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 349.00 | 17 684.00 | | 44 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 755.00 | 1 318.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 594.00 | 16 366.00 | | 33 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 710.00 | 9 461.00 | 23 249.00 | 32 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 808.00 | 72 559.00 | 23 249.00 | 95 808.00 |