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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
AH Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 624.00 | 38 073.00 | 3 551.00 | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 837.00 | 28 322.00 | 65 515.00 | 93 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 633.00 | 78 468.00 | 105 165.00 | 183 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 903.00 | 78 468.00 | 144 435.00 | 222 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 34 023.00 | 42 983.00 | | 34 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | 1 040.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 35 808.00 | 44 133.00 | | 35 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 631.00 | 53 651.00 | | 43 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 18 280.00 | | 26 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 917.00 | 32 533.00 | | 36 917.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 627.00 | 105 864.00 | | 108 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 435.00 | 149 997.00 | | 144 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 117.00 | 72 559.00 | | 89 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 651.00 | 9 781.00 | | 11 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 457.00 | | 137 457.00 | 137 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 457.00 | | 137 457.00 | 137 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | 6 735.00 | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 218.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 218.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 218.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 789.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 428.00 | 131 929.00 | | 140 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 753.00 | 130 889.00 | | 138 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675.00 | 1 040.00 | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 633.00 | | 30 000.00 | 153 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 461.00 | | 30 000.00 | 105 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 16 435.00 | | 62 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 960.00 | 16 435.00 | | 49 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 249.00 | 9 759.00 | 13 490.00 | 23 249.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VW T.V.A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 980.00 | 87 490.00 | 13 490.00 | 100 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |