| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
AH Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 624.00 | 41 100.00 | 524.00 | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 086.00 | 30 333.00 | 67 752.00 | 98 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 882.00 | 83 506.00 | 104 376.00 | 187 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 748.00 | 83 506.00 | 142 243.00 | 225 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 19 769.00 | 34 023.00 | | 19 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 329.00 | 1 675.00 | | 7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 27 207.00 | 35 808.00 | | 27 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 645.00 | 43 631.00 | | 36 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 171.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 287.00 | 26 508.00 | | 31 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 696.00 | 36 917.00 | | 45 696.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 035.00 | 108 627.00 | | 115 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 243.00 | 144 435.00 | | 142 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 485.00 | 89 117.00 | | 103 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 980.00 | 11 651.00 | | 8 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 838.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 514.00 | 2 949.00 | | 6 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 360.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 360.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | -360.00 | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 803.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 580.00 | 140 428.00 | | 167 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 252.00 | 138 753.00 | | 160 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 329.00 | 1 675.00 | | 7 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 633.00 | | 13 049.00 | 183 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 187 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 139 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 461.00 | | 13 049.00 | 135 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 468.00 | 13 838.00 | 8 800.00 | 78 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 395.00 | 13 838.00 | 8 800.00 | 66 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 666.00 | 16 116.00 | 11 550.00 | 27 666.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VW T.V.A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 035.00 | 103 485.00 | 11 550.00 | 115 035.00 |