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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 24.00 | 626.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 4 602.00 | 8 730.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 132.00 | 5 716.00 | 12 416.00 | 18 132.00 |
BT Marchandises | 54 644.00 | | 54 644.00 | 54 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 311 388.00 | | 311 388.00 | 311 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 264.00 | | 436 264.00 | 436 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 397.00 | 5 716.00 | 448 681.00 | 454 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
DL TOTAL (I) | 229 504.00 | | | 229 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 177.00 | | | 219 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 681.00 | | | 448 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 223.00 | | | 186 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 482.00 | | 650.00 | 17 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | | 650.00 | 13 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534.00 | 1 182.00 | | 4 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | 1 182.00 | | 3 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 293.00 | 70 233.00 | 3 060.00 | 73 293.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 223.00 | 186 223.00 | | 186 223.00 |