| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 105.00 | 545.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 5 760.00 | 7 572.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 132.00 | 6 956.00 | 11 177.00 | 18 132.00 |
BT Marchandises | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 952.00 | 8 076.00 | 61 875.00 | 69 952.00 |
BZ Autres créances | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CF Disponibilités | 450 649.00 | | 450 649.00 | 450 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 521.00 | 8 076.00 | 689 445.00 | 697 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 653.00 | 15 032.00 | 700 622.00 | 715 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 504.00 | | | 218 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
DL TOTAL (I) | 312 154.00 | | | 312 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 182.00 | | | 209 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 468.00 | | | 388 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 622.00 | | | 700 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716.00 | 1 240.00 | | 5 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | 1 240.00 | | 4 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 182.00 | 209 182.00 | | 209 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 798.00 | 147 738.00 | 3 060.00 | 150 798.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |