| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 6 290.00 | 2 600.00 | 8 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 603.00 | 124.00 | 17 479.00 | 17 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 606.00 | 4 862.00 | 25 744.00 | 30 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 404.00 | 19 195.00 | 161 208.00 | 180 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 664.00 | 30 472.00 | 210 192.00 | 240 664.00 |
BT Marchandises | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
BZ Autres créances | 238 478.00 | | 238 478.00 | 238 478.00 |
CF Disponibilités | 203 824.00 | | 203 824.00 | 203 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 416.00 | | 662 416.00 | 662 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 081.00 | 30 472.00 | 872 608.00 | 903 081.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 687.00 | | | 408 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
DL TOTAL (I) | 581 074.00 | | | 581 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
EA Autres dettes | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 534.00 | | | 291 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 608.00 | | | 872 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 534.00 | | | 291 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 718.00 | | 181 177.00 | 64 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 240 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 211 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 764.00 | | 16 730.00 | 9 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 794.00 | | 164 447.00 | 51 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 939.00 | 16 534.00 | | 13 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 2 653.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177.00 | 13 881.00 | | 10 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 383 540.00 | 383 540.00 | | 383 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 715.00 | 390 655.00 | 3 060.00 | 393 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 535.00 | 291 535.00 | | 291 535.00 |