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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 417.00 | 1 526.00 | 9 891.00 | 11 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 637.00 | 10 846.00 | 15 791.00 | 26 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
BZ Autres créances | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CF Disponibilités | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 003.00 | 10 846.00 | 185 157.00 | 196 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 176.00 | -13 155.00 | | -33 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 425.00 | -20 021.00 | | 47 425.00 |
DL TOTAL (I) | 24 249.00 | -23 176.00 | | 24 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 104.00 | 25 000.00 | | 27 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 740.00 | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 506.00 | 35 323.00 | | 117 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 907.00 | 64 063.00 | | 160 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 157.00 | 40 887.00 | | 185 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 996.00 | 64 063.00 | | 152 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 728.00 | | 392 728.00 | 392 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 728.00 | | 392 728.00 | 392 728.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 563.00 | 468 927.00 | | 401 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 137.00 | 488 948.00 | | 354 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 425.00 | -20 021.00 | | 47 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 470.00 | | 17 167.00 | 9 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 750.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 209.00 | 1 637.00 | | 9 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 111.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 915.00 | 5 004.00 | 7 911.00 | 12 915.00 |
VI Groupe et associés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
VW T.V.A. | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 907.00 | 152 996.00 | 7 911.00 | 160 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 324.00 | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | 22 064.00 | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 30 533.00 | 21 281.00 | | 30 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 814.00 | 61 646.00 | | 25 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 69 090.00 | 69 410.00 | | 69 090.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 461.00 | 156 512.00 | | 52 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | 1 399.00 | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 522.00 | 330 913.00 | | 191 522.00 |