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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 3 516.00 | 9 401.00 | 12 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 137.00 | 12 836.00 | 15 301.00 | 28 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 097.00 | | 69 097.00 | 69 097.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 159.00 | | 116 160.00 | 116 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 296.00 | 12 836.00 | 131 461.00 | 144 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DL TOTAL (I) | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 461.00 | | | 131 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 130.00 | | 387 130.00 | 387 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 130.00 | | 387 130.00 | 387 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 268.00 | | | 392 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 191.00 | | | 365 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | 6.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VW T.V.A. | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
ST Autres comptes | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
YT Sous‐traitance | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |