| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 817.00 | 5 362.00 | 26 455.00 | 31 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 036.00 | 14 682.00 | 70 355.00 | 85 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CF Disponibilités | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 876.00 | | 111 876.00 | 111 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 913.00 | 14 682.00 | 182 231.00 | 196 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 019.00 | 24 856.00 | | 52 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 013.00 | 28 163.00 | | 25 013.00 |
DL TOTAL (I) | 88 032.00 | 63 019.00 | | 88 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 510.00 | 6 130.00 | | 29 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 83.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 169.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 742.00 | 60 133.00 | | 56 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 199.00 | 73 515.00 | | 94 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 231.00 | 136 534.00 | | 182 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 199.00 | 71 877.00 | | 94 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 479.00 | | 697 479.00 | 697 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 479.00 | | 697 479.00 | 697 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 970.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 069.00 | 431 632.00 | | 698 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 056.00 | 403 469.00 | | 673 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 013.00 | 28 163.00 | | 25 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 245.00 | | 34 791.00 | 50 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 025.00 | | 34 791.00 | 25 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 836.00 | 1 846.00 | | 12 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 1 846.00 | | 3 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |