| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 486.00 | 42 201.00 | 7 285.00 | 49 486.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 542.00 | 52 223.00 | 25 319.00 | 77 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 255.00 | 100 337.00 | 410 918.00 | 511 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 649.00 | 100 337.00 | 498 312.00 | 598 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 1 435.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 468.00 | 16 180.00 | | 59 468.00 |
DL TOTAL (I) | 88 083.00 | 28 615.00 | | 88 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 095.00 | 184 302.00 | | 137 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 545.00 | 191 000.00 | | 190 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 038.00 | 20 182.00 | | 26 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 552.00 | 36 343.00 | | 56 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 229.00 | 431 828.00 | | 410 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 312.00 | 460 443.00 | | 498 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 767.00 | | 383 767.00 | 383 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 767.00 | | 383 767.00 | 383 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 195.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 135.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 135.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -135.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 1 253.00 | | 14 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 008.00 | 320 278.00 | | 385 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 540.00 | 304 098.00 | | 325 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 468.00 | 16 180.00 | | 59 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 545.00 | | | 190 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 095.00 | | | 137 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 920.00 | 23 606.00 | | 41 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 229.00 | | | 410 229.00 |