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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 243 296.00 | | 243 296.00 | 243 296.00 |
AP Constructions | 567 690.00 | 15 664.00 | 552 026.00 | 567 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 723.00 | 5 932.00 | 1 792.00 | 7 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 467.00 | 68 562.00 | 14 905.00 | 83 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 311 661.00 | 139 643.00 | 1 172 018.00 | 1 311 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CF Disponibilités | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 910.00 | 139 643.00 | 1 240 267.00 | 1 379 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 17 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 868.00 | 60 083.00 | | 60 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 876.00 | 73 785.00 | | 64 876.00 |
DL TOTAL (I) | 226 744.00 | 161 868.00 | | 226 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 652.00 | 88 499.00 | | 737 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 060.00 | 173 473.00 | | 221 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 711.00 | 34 232.00 | | 33 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | 55 758.00 | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 522.00 | 351 962.00 | | 1 013 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 267.00 | 513 830.00 | | 1 240 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 958.00 | | 464 958.00 | 464 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 958.00 | | 464 958.00 | 464 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 795.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 795.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -795.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 20 352.00 | | 18 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 829.00 | 587 237.00 | | 477 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 953.00 | 513 452.00 | | 412 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 876.00 | 73 785.00 | | 64 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 608.00 | 20 978.00 | | 118 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 002.00 | 483.00 | | 49 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 605.00 | 20 495.00 | | 69 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 060.00 | | | 221 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 652.00 | | | 737 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 522.00 | | | 1 013 522.00 |