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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 486.00 | 49 002.00 | 483.00 | 49 486.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 472.00 | 63 692.00 | 15 780.00 | 79 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 185.00 | 118 608.00 | 394 577.00 | 513 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 98 429.00 | | 98 429.00 | 98 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 253.00 | | 119 253.00 | 119 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 438.00 | 118 608.00 | 513 830.00 | 632 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 083.00 | 615.00 | | 60 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 785.00 | 59 468.00 | | 73 785.00 |
DL TOTAL (I) | 161 868.00 | 88 083.00 | | 161 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 499.00 | 137 095.00 | | 88 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 473.00 | 190 545.00 | | 173 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 26 038.00 | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 758.00 | 56 552.00 | | 55 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 962.00 | 410 229.00 | | 351 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 830.00 | 498 312.00 | | 513 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 550.00 | | 583 550.00 | 583 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 550.00 | | 583 550.00 | 583 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 43.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 43.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -43.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | 14 739.00 | | 20 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 237.00 | 385 008.00 | | 587 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 452.00 | 325 540.00 | | 513 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 785.00 | 59 468.00 | | 73 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 337.00 | 18 271.00 | | 100 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 201.00 | 6 802.00 | | 42 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 136.00 | 11 469.00 | | 58 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 302.00 | 184 302.00 | | 184 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 449.00 | 17 135.00 | | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 962.00 | | | 351 962.00 |