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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 375.00 | 23 906.00 | 33 469.00 | 57 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 375.00 | 23 906.00 | 1 897 469.00 | 1 921 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 126.00 | 23 906.00 | 1 959 220.00 | 1 983 126.00 |
CU Autres participations | 1 864 000.00 | | 1 864 000.00 | 1 864 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 843.00 | 1 964.00 | | 29 843.00 |
DL TOTAL (I) | 131 808.00 | 101 964.00 | | 131 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 487.00 | 700 000.00 | | 662 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 472.00 | 566 050.00 | | 527 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 31 965.00 | | 7 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 948.00 | 9 812.00 | | 88 948.00 |
EA Autres dettes | 540 900.00 | 521 661.00 | | 540 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 412.00 | 1 829 487.00 | | 1 827 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 220.00 | 1 931 451.00 | | 1 959 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 460.00 | 1 829 487.00 | | 1 262 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 158.00 | | 332 158.00 | 332 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 158.00 | | 332 158.00 | 332 158.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 160.00 | 60 000.00 | | 332 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 317.00 | 58 036.00 | | 302 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 843.00 | 1 964.00 | | 29 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 375.00 | | | 1 921 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 000.00 | | | 1 864 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563.00 | 14 343.00 | -1.00 | 9 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 563.00 | 14 343.00 | -1.00 | 9 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 900.00 | 540 900.00 | | 540 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 593.00 | 95 641.00 | 564 952.00 | 660 593.00 |
VI Groupe et associés | 527 472.00 | 527 472.00 | | 527 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VW T.V.A. | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 412.00 | 1 262 460.00 | 564 952.00 | 1 827 412.00 |