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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 375.00 | 52 594.00 | 4 781.00 | 57 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 306.00 | 11 252.00 | 85 053.00 | 96 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 681.00 | 63 846.00 | 2 089 835.00 | 2 153 681.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 677.00 | 63 846.00 | 2 092 831.00 | 2 156 677.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
DG Autres réserves | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
DH Report à nouveau | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 739.00 | -5 925.00 | | 70 739.00 |
DL TOTAL (I) | 196 621.00 | 125 883.00 | | 196 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 391.00 | 566 398.00 | | 545 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 883.00 | 579 882.00 | | 549 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 10 096.00 | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 282.00 | 36 393.00 | | 51 282.00 |
EA Autres dettes | 740 641.00 | 704 120.00 | | 740 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 209.00 | 1 896 888.00 | | 1 896 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 831.00 | 2 022 770.00 | | 2 092 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 492.00 | 1 429 217.00 | | 1 469 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 764.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 375.00 | | 96 306.00 | 2 057 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 250.00 | 25 596.00 | | 38 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 250.00 | 14 344.00 | | 38 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 641.00 | 740 641.00 | | 740 641.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 645.00 | 116 928.00 | 426 717.00 | 543 645.00 |
VI Groupe et associés | 549 883.00 | 549 883.00 | | 549 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 637.00 | | | 81 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 209.00 | 1 469 492.00 | 426 717.00 | 1 896 209.00 |